Торговля акциями и опционами последние три недели была настоящей американской горкой. Одну неделю S&P 500 бьет рекорды вверх, на следующей неделе крах кажется неизбежным. Управление рисками никогда не было так важно. К счастью, мне удалось определить оптимальный вариант торговли mybestoption для рискованного рынка. Подробнее об этом чуть позже.
Риск-это то, с чем мы все имеем дело в нашей повседневной жизни. И всего за неделю до того, как рынок растаял, во время нашей поездки в Disney World и Universal Studios в Орландо я увидел, как члены моей семьи справляются со своим восприятием риска.
Как Диснейленд похож на фондовый рынок
На протяжении всей нашей поездки мы с дочерью мчались от американских горок к американским горкам, ища острых ощущений. Основные моменты включали удивительную новую поездку Аватара в Animal Kingdom, Star Wars в Hollywood Studios и любимый моей дочерью, все, что связано с Гарри Поттером в Universal Studios. Мы ничего не боялись!
Вот моя фотография перед Хогвартсом в Harry Potter World Universal Studios:
На другом конце спектра были моя жена и сын, которые передали некоторые из страшных поездок. Они просто не видели радости от того, что их били вверх ногами на высоких скоростях. Риск/вознаграждение просто не подходили для них.
Точно так же многие инвесторы решили не покупать в последний рыночный слайд. И я их не виню. Когда индекс Доу — Джонса падает более чем на 1000 пунктов дважды за одну неделю и когда “индекс страха” ( VIX ) поднимается до многолетних максимумов, еще не время быть героем с новыми покупками.
Бесплатный отчет: Как хеджировать портфели с опционами
Когда-то считавшийся нишевым сегментом инвестиционного мира, торговля опционами теперь стала мейнстримом.
Имея мало знаний о лучших стратегиях, вы можете использовать опционы для работы шансов в вашу пользу и совершать сделки, которые имеют до 80% вероятности успеха. Узнайте, как в этом бесплатном отчете, как работают опционы—и как хеджировать портфели с опционами .ЧИТАЙТЕ ВАШ БЕСПЛАТНЫЙ ОТЧЕТ ЗДЕСЬ.
Однако, если правильная установка представляет себя, трейдеры также должны быть готовы пойти на риск. И абоненты Cabot Options Trade r купили новую позицию на прошлой неделе после того, как рынок упал примерно на 7% от своего рекордного максимума.
Мой лучший вариант торговли для рынка американских горок
В течение моих почти пяти лет работы в Cabot некоторые из моих лучших сделок с опционами пришли, когда мой сканер опционов поднимает бычью активность на бирже, и в то же время чтение графика Майка Чинтоло указывает на более высокие цены на эти акции, а также коллегам-редакторам нравятся основы этих же акций. За последние две недели все три этих сигнала пришли вместе.
Вот были мысли Кристы Хафф, главного аналитика Cabot Understanded Stocks Advisor, об акции, которая достигла пика всех наших интересов:
Компания сообщила о сильном четвертом квартале 2017 года прибыль побила на прошлой неделе. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $0,52, когда аналитики ожидали $0,41. Квартальная выручка поступила в плановом порядке, расходы оказались ниже прогнозных, а операционный доход-значительно выше ожидаемого.
Уолл-Стрит ожидает, что темпы роста EPS составят 52% и 21% в 2018 и 2019 годах. Эти оценки растут каждую неделю в этом году. В 2018 году P / E составляет 21,9. Между тем, крошечные дивиденды (0,5% годовых) остаются неизменными в течение многих лет, и, к счастью, долгосрочное отношение долга к капитализации довольно низкое-10,4%.
А вот Майк Чинтоло, главный аналитик Cabot Top Ten Trader, размышляет о запасах и графике:
Аналитики видят, что прибыль растет на 64% в этом году, что может оказаться консервативным, если экономика останется сильной, а менеджмент добьется синергии быстрее, чем ожидалось.
Недавний подъем начался в ноябре, когда акции перешли к новым максимумам в конце прошлого года, а затем резко выросли на прошлой неделе после получения прибыли. Вызванное рынком падение с тех пор выглядит нормально, так что мы в порядке, собирая акции здесь.
И, наконец, в течение нескольких дней после заработка, мой необычный сканер опционной активности увидел очень агрессивную покупку звонка. Вот такие были торги:
31 января-покупатель 20,000 March 50/55 Bull Call спреды на $ 1.70
1 февраля-покупатель 4000 май 50/55 бычий колл спреды и продано 2000 май 45 пут ( бычий риск разворот)
Сочетание исследований Crista’s, чтения графиков Майка и бычьей торговли опционами было достаточно для меня, чтобы взять на себя риск и добавить акции в Cabot Options Trader / Cabot Options Trader Pro portfolios.
Очевидно, что с крайней волатильностью на рынке в последнее время, торговля имеет некоторую обратную сторону. Однако, на мой взгляд, когда фундаментальные показатели, график и опционная активность выстраиваются, потенциальная награда стоит риска. На мой взгляд, на неожиданно рискованном рынке это была лучшая опционная сделка, которую вы могли бы сделать.